Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 470,00 | 80,00 |
| Koszty funduszu netto | 616,00 | 114,00 |
| Przychody z lokat netto | -146,00 | -34,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 576,00 | 133,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -625,00 | -144,00 |
| Wynik z operacji | -195,00 | -45,00 |
| Zobowiązania | 21 956,00 | 5 027,00 |
| Aktywa | 50 790,00 | 11 630,00 |
| Aktywa netto | 28 834,00 | 6 602,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 214 309 | 214 309 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,54 | 30,81 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,91 | -0,21 |
