Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-30
Wartość aktywów netto: 486 641 157,58
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,72
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-29
Wartość aktywów netto: 498 591 052,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 88,85
