Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 1 229,00 | 287,00 |
| Koszty funduszu netto | 2 246,00 | 525,00 |
| Przychody z lokat netto | -1 017,00 | -238,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 941,00 | 687,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 574,00 | 1 069,00 |
| Wynik z operacji | 6 498,00 | 1 518,00 |
| Zobowiązania | 938,00 | 215,00 |
| Aktywa | 46 063,00 | 10 547,00 |
| Aktywa netto | 45 125,00 | 10 333,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 13 858 | 13 858 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 256,23 | 745,61 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 468,92 | 109,56 |
