Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 3 373,00 | 788,00 |
| Koszty funduszu netto | 4 619,00 | 1 079,00 |
| Przychody z lokat netto | -1 246,00 | -291,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 194,00 | 1 447,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 350,00 | 1 484,00 |
| Wynik z operacji | 11 298,00 | 2 640,00 |
| Zobowiązania | 5 252,00 | 1 203,00 |
| Aktywa | 138 493,00 | 31 712,00 |
| Aktywa netto | 133 241,00 | 30 509,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 58 938 | 58 938 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 260,69 | 517,65 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 191,68 | 44,79 |
