Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 742,00 | 173,00 |
| Koszty funduszu netto | 571,00 | 133,00 |
| Przychody z lokat netto | 171,00 | 40,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 132,00 | 264,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -354,00 | -83,00 |
| Wynik z operacji | 949,00 | 222,00 |
| Zobowiązania | 868,00 | 199,00 |
| Aktywa | 25 725,00 | 5 891,00 |
| Aktywa netto | 24 857,00 | 5 692,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 16 228 | 16 228 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 531,76 | 350,74 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 58,51 | 13,67 |
