Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na 31 maja 2017 r. wyniosła 4 852 mln zł, podała spółka. Na koniec kwietnia było to 4 823,9 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 952,8 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 149,4 mln zł aktywów funduszu QUuercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 188,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 60,1 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 365,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 17,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 118 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 127,4 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), podano również.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
