Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (QRS (QUERCUS)) wyniosła 4 901,8 mln zł na 30 czerwca, podała spółka. Na koniec maja było to 4 852 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 982,8 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 150 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 194 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 58,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 379,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 18,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 118,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,8 mln zł, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
