Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (QRS (QUERCUS)) wyniosła 4 941,5 mln zł na 31 lipca, podała spółka. Na koniec czerwca było to 4 901,8 mln zł.
" Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 4 031,1 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 150,0 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 194,0 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 58,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 372,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 18,1 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 117,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 353,8 mln zł, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
