Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (QRS (QUERCUS)) wyniosła 4 671,4 mln zł na 30 listopada, podała spółka. Na koniec października było to 4 792,4 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 790,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 124,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 września 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 182,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 września 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 53,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 września 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 395,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 22,0 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 24 listopada 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 1,0 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 listopada 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 102,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 350,6 mln zł, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
