ACT (ACTION) w restrukturyzacji przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych celem ich skonsultowania z wierzycielami oraz rozpoczęcia na ich podstawie negocjacji zmierzających do zawarcie układu, podała spółka.
"Wierzytelności objęte układem będą zaspokajane w obrębie grupy, do której będzie należał dany wierzyciel zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, dalej: „p.r."), przy czym nowe propozycje przygotowywane przez spółkę zakładają podział wierzycieli na cztery grupy" - czytamy w komunikacie.
Grupa główna: obejmująca wszystkich wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, w tym także takich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, a ich istnienie lub wysokość zostanie stwierdzona po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy II, Grupy III oraz Grupy IV, podano także.
Grupa II to grupa wierzycieli drobnych: obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma nie przekracza kwoty 50 000 zł na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy III i Grupy IV.
"Grupa III – grupa współpracujących wierzycieli handlowych: obejmująca wszystkich wierzycieli handlowych, którzy współpracowali ze spółką w dniu otwarcia postępowania sanacyjnego, a po otwarciu postępowania sanacyjnego kontynuowali tę współpracę do dnia zawarcia układu i nieprzerwanie udzielali spółce w tym okresie wsparcia sprzedaży, którego szczegółowe parametry zostaną ustalone w oparciu o obiektywne i uzasadnione ekonomicznie kryteria zgodne z przepisami pr.r." - czytamy także.
Do grupy IV spółka zaliczyła obligatariuszy- wierzycieli, którym przysługują obligacje wyemitowane przez spółkę (obligacje serii ACT01040717).
"W ramach opracowania szczegółowych warunków restrukturyzacji dla poszczególnych grup spółka rozważa i planuje wykorzystanie następujących sposobów restrukturyzacji:
- spłatę co najmniej 40% należności głównych w 20 ratach kwartalnych, w terminach i wysokości zróżnicowanych w zależności od grupy;
- spłatę części należności głównych w trybie art. 157 p.r. z zysku spółki lub podobnych dochodów przedsiębiorstwa, które nie będą niezbędne do niezakłóconego prowadzenia bieżącej działalności spółki, takich jak np. nadwyżka środków pieniężnych;
- konwersję części należności głównych na akcje spółki, w trybie art. 169 ust. 3 i 4 p.r.;
- umorzenie 100% należności z tytułu odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i po tym dniu, jak również całość należności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) we wszystkich grupach;
- umorzenie należności głównych, które nie zostaną spłacone zgodnie z ww. punktami" - czytamy dalej.
Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
