Wartość aktywów netto pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) wyniosła 4 468,2 mln zł na koniec lutego br., podała spółka. Na koniec stycznia b.r. było to 4 669,1 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 575,9 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 122,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 175,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 61,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 389,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 25,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 4 stycznia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 25,7 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 92,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,7 mln zł, podano także.
„Luty był kwintesencją tego, czego oczekujemy po roku 2018. Indeksy giełdowe na świecie podlegały silnym wahaniom. Nieźle zachowywały się tylko akcje amerykańskie i rynków wschodzących. Ale S&P500 jest od początku roku już tylko 1,5% na plusie. Na innych rynkach było gorzej. Przykładowo niemiecki DAX stracił -3,7% przez 2 miesiące. Dolar, rentowności obligacji i ceny surowców również podlegały sporej zmienności. Na GPW doszło do sporej przeceny. WIG traci po 2 miesiącach 3,2%. Korektę relatywnie lepiej zniosły średnie i mniejsze spółki, co jest zgodne z naszymi założeniami na rok 2018. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 3,38%. Złoty nieco się osłabił" - powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.
Wskazał, że saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -150 mln zł i związane było głównie z wycofaniem środków przez dwóch dużych inwestorów instytucjonalnych. Największe napływy zanotował Quercus lev (+12 mln zł), zaś największe odpływy Quercus Ochrony Kapitału (-140 mln zł).
"Reasumując, po lepszym początku nowego roku na rynkach finansowych, luty przyniósł znaczący wzrost zmienności. Podtrzymujemy nasze ostrożne podejście i zalecamy bardziej defensywne strategie, takie jak Quercus Ochrony Kapitału czy Quercus Stabilny" - dodał prezes.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
