Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (QRS (QUERCUS)) wyniosła 3 659 mln zł na koniec maja br., podała spółka. Na koniec kwietnia br. było to 3 803,9 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 865,9 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 106,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.),
- 145,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.),
- 58,7 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.),
- 354,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 24,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 25 maja 2018 r.),
- 27,3 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ,
- 76,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,6 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.), podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
