Zgodnie z podpisanymi z bankami kowenantami, wskaźnik dług netto do EBITDA ATT (GRUPAAZOTY) nie powinien przekroczyć 3x, a w latach 2021-2022 może wzrosnąć do maksymalnie 3,5x, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.
"W bankach mamy określony limit długu netto do EBITDA na 3x z wyjątkiem dwóch lat: 2021 i 2022, kiedy jest on określony na 3,5x.Wszystkie umowy są ujednorodnione i wszystkie mają te same założenia" - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej
Dodał, że dług projektu Polimery Police nie jest liczony do wskaźników.
"Ten projekt jest samodzielny i się broni, jest bezpieczny" - powiedział wiceprezes.
Dodał też, że w obecnej strukturze finansowania "są zaszyte pewne bufory na projekty akwizycyjne".
Grupa Azoty podkreśliła w komunikacie, że podpisanie dziś z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt do 3 mld zł oznacza, że finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 r.
Nowa umowa kredytowa jest odnowieniem i zwiększeniem kwoty kredytu z umowy sprzed 3 lat. Konsorcjum banków, które udzieliły kredytu składa się z PKO Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Zachodniego WBK oraz ING Banku Śląskiego.
Podpisana dziś umowa to część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Azoty. 25 stycznia 2018 roku Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln euro, przypomniały Azoty.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.
