Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) spadła do 3 846,8 mln zł na koniec czerwca 2016 r. wobec 3 861,8 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 3 248,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 137,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 182,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 36,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 139,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 101,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
"Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 123,4 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r.)" - podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
