Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (QRS (QUERCUS)) wyniosła 3 135,7 mln zł na koniec września br., podała spółka. Na koniec sieprnia br. było to 3 459,9 mln zł mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 554,6 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 77,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 77,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 52,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 272,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 23,8 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 24,8 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ,
- 53,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
