Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (QRS (QUERCUS)) wyniosła 2 900,3 mln zł na koniec października br., podała spółka. Na koniec września br. było to 3 135,7 mln zł mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 381,6 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 77,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 77,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 52,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 215,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 22,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 października 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 23,6 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ,
- 50,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano również.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
