Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) wyniosła 3 902,3 mln zł na koniec lipca 2016 r. (wobec 3 846,8 mln zł na koniec czerwca 2016 r.), poinformowała spółka.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2016 r. składało się 3 298,8 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach Quercus Parasolowy SFIO, 137,3 mln zł w funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 182,8 mln zł w funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 141,3 mln zł w Quercus Multistrategy FIZ oraz 105,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze Quercus).
„Lipiec był udanym miesiącem dla inwestorów. Najważniejszym wydarzeniem był nowy rekord wszechczasów indeksu S&P500 i to pomimo tego, że kilka tygodni wcześniej Brytyjczycy zagłosowali w referendum o opuszczeniu UE. Poprawiły się także notowania akcji na innych rynkach. Fed nie podniósł stóp procentowych. Spadła za to cena ropy naftowej. Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – największy fundusz Quercus Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,4% i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4% w całym br. - powiedział wiceprezes Paweł Cichoń, cytowany w komunikacie.
Najwyższe stopy zwrotu po 7 miesiącach osiągnęły następujące strategie: Quercus Gold 25,4%, Quercus Rosja 23,9%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z Quercus Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 4,7%. Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 19 mln zł. Nabycia netto nie uwzględniają zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 004 Quercus Multistrategy FIZ, które wyniosły ok. 30 mln zł.
"Zakładamy kontynuację zmiennej koniunktury na rynkach finansowych w kolejnych miesiącach" - dodał Cichoń.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
