Wartości aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec stycznia 2019 wyniosła 2 550,9 mln zł (miesiąc wcześniej było to 2 511,4 mln zł).
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 031,5 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 stycznia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 84,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 74,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ* (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 24 stycznia 2019 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 49,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 200,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 stycznia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 23,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 36,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ*(wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 22 stycznia 2019 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 52,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, któych wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
