Na koniec stycznia 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 4 614 231 073,40 zł. To mniej niż na koniec 2018 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 5 156 003 853,05 zł.
Na łączną sumę aktywów składały się:
„- 147 752 949,01 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
- 87 045 558,88 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 1 242 681 847,17 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 3 136 750 718,34 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).” – czytamy w komunikacie
Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 113 284 219,41 zł.
Spółka podała także, że na koniec stycznia 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge TFI, wyniosła: 3 360 853 214,62 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się: 1 009 723 477,18 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 1 798 840 960,94 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 361 662 411,92 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 190 626 364,58 zł w ramach usługi asset management.
Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji Rockbridge TFI wynosi 7 596 318,08 zł.
