Wartości aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na dzień 28 lutego 2019 r. była równa 2 550,2 mln zł. Na koniec stycznia 2019 r. było to 2 550,9 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 015,6 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 88,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 74,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 54,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 203,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 23,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 36,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 22 stycznia 2019 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 53,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).” – podano w komunikacie
W komunikacie zaznaczono również, że wartość aktywów zarządzanych przez spółkę trzech funduszy dedykowanych nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
