Na koniec lutego 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 4 564 968 959,69 zł. To mniej niż na koniec stycznia 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 4 614 231 073,40 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
- „115 004 664,23 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
- 83 748 653,64 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 1 229 354 311,85 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 3 136 861 329,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).” – podano w komunikacie
Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 111 225 463,37 zł.
Spółka podała także, że na koniec lutego 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge TFI, wyniosła 3 285 325 171,11 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się: 983 188 360,02 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 1 758 821 629,83 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 352 742 850,69 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 190 572 330,57 zł w ramach usługi asset management.
Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji Rockbridge TFI wynosi 7 596 318,08 zł.
