Na koniec marca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 4 382 074 799,73 zł. To mniej niż na koniec lutego 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 4 564 968 959,69 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
- "107 067 805,82 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
- 47 819 846,42 jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 1 090 360 603,75 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 3 136 826 543,74 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa)" – podano w komunikacie
Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 31 104 964,66 zł.
"Ponadto Spółka informuje, że w miesiącu kwietniu 2019 r. wygasają wszystkie umowy o zarządzanie aktywami przez ALTUS TFI S.A. w ramach usługi asset management. Umowy te nie zostaną przedłużone". - dodano w komuniakcie
Spółka podała także, że na koniec marca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge TFI wyniosła 3,13 mld zł wobec 3,29 mld zł na koniec lutego.
Na powyższą sumę aktywów składały się: 966 148 457,32 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 1 630 342 800,78 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 345 658 372,88 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 188 677 259,48 zł w ramach usługi asset management.
Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji Rockbridge TFI wynosi 7 596 318,08 zł.
