Na koniec czerwca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 369 474 834,17 zł. To znacznie mniej niż na koniec maja 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 1 174 988 014,98 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
- "75 159 959,00 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
- 35 999 073,47 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 258 315 801,70 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - podano w komunikacie
Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 35 244 685,06 zł.
"Ponadto Spółka informuje, że na koniec czerwca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (...), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 707 959 073,74 zł" - dodano w komuniakcie
Na powyższą sumę aktywów składały się: 832 906 356,25 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 1 492 465 645,04 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 327 604 020,74 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 54 983 051,71 zł w ramach usługi asset management.
Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji Rockbridge TFI wynosi 1 317 053,11 zł.
