Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Czerwiec był kolejnym miesiącem spadku aktywów pod zarządzaniem Altus TFI

Udostępnij

Na koniec czerwca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 369 474 834,17 zł. To znacznie mniej niż na koniec maja 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 1 174 988 014,98 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

  • "75 159 959,00 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
  • 35 999 073,47 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 258 315 801,70 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - podano w komunikacie

Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 35 244 685,06 zł.

"Ponadto Spółka informuje, że na koniec czerwca 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (...), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 707 959 073,74 zł" - dodano w komuniakcie

Na powyższą sumę aktywów składały się: 832 906 356,25 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 1 492 465 645,04 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 327 604 020,74 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 54 983 051,71 zł w ramach usługi asset management.

Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji Rockbridge TFI wynosi 1 317 053,11 zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus