Na koniec sierpnia 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 351 758 972,38 zł. To mniej niż na koniec lipca 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 355 mln zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
- "57 488 335,31 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
- 36 346 936,41 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 257 923 700,66 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - podano w komunikacie
Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 35 094 824,53 zł.
"Ponadto Spółka informuje, że na koniec sierpnia 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 564 213 386,12 zł" - dodano w komuniakcie
Na powyższą sumę aktywów składały się: 782 209 183,91 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany, 1 399 213 478,53 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 327 075 351,44 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 55 715 372,24 zł w ramach usługi asset management.
Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji Rockbridge TFI wynosi 27 625,65 zł.
