Na koniec września 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 320 663 368,28 zł. To mniej niż na koniec sierpnia 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 351 758 972,38 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
- "55 019 605,78 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
- 36 180 468,34 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 229 463 294,16 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - podano w komunikacie
Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 35 056 012,27 zł.
"Ponadto Spółka informuje, że na koniec września 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 520 298 853,76 zł" - dodano w komuniakcie
Na powyższą sumę aktywów składały się: 780 123 791,88 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany, 1 358 915 016,27 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 326 128 633,78 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 55 131 411,83 zł w ramach usługi asset management.
