Na koniec października 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 316 299 754,67. To mniej niż na koniec września 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 320 663 368,28 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
- "51 528 400,37 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
- 36 040 344, 20 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 228 731 010,10 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - podano w komunikacie
Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 6 336 023,67 zł.
"Ponadto Spółka informuje, że na koniec października 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 526 286 217,18 zł" - dodano w komuniakcie
Na powyższą sumę aktywów składały się: 778 432 879,63 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany, 1 326 286 134,36 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 366 147 278,07 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 55 419 925,12 zł w ramach usługi asset management.
