Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec 2019 r. wyniosła 2 637,8 mln zł (wobec 2 582,9 mln zł na koniec XI 2019 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne QUERCUS Global Growth, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2019 r. składało się 2 167,3 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 72,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 57,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 55,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 162,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 61,0 mln zł w Alphaset FIZ oraz 42,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2019 r. przedstawiono w poniższej tabeli.
|
Subfundusz / fundusz |
Aktywa netto na k. 2018 r. |
Aktywa netto na k. 2019 r. |
Stopa zwrotu w 2019 r. |
|
7,7 |
14,8 |
28,20% |
|
|
88,7 |
113,4 |
14,09% |
|
|
85,6 |
98,3 |
12,77% |
|
|
206,3 |
190,9 |
11,31% |
|
|
Alphaset FIZ |
22,3 |
61,0 |
9,61% |
|
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ |
72,8 |
57,7 |
9,56% |
|
Acer Aggressive FIZ |
49,3 |
55,6 |
8,82% |
|
145,0 |
122,4 |
6,81% |
|
|
26,8 |
103,1 |
5,58% |
|
|
215,4 |
162,5 |
5,35% |
|
|
16,1 |
106,8 |
3,01% |
|
|
1 282,2 |
1 256,4 |
2,25% |
|
|
33,9 |
22,2 |
1,35% |
|
|
QUERCUS Absolute Return FIZ |
84,4 |
72,5 |
1,27% |
|
Private Equity Multifund FIZ |
23,2 |
18,2 |
-7,22% |
|
103,1 |
139,1 |
-10,77% |
