Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) wyniosła 3 973,6 mln zł na koniec sierpnia 2016 r. (wobec 3 226,1 mln zł na koniec sierpnia 2015 r. i wobec 3 902,3 na koniec lipca br.), poinformowała spółka.
"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 3 312,5 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 140,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 201,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 36,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 172,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 109,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 123,4 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
