| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 kwartały 2023 | 3 kwartały 2022 | dynamika |
|---|---|---|---|
| tys. PLN | |||
| Przychody netto ze sprzedaży | 107 565 | 68 211 | 58% |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 24 178 | 3 816 | 534% |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 24 267 | 2 985 | 713% |
| Zysk (strata) netto | 23 441 | 3 375 | 595% |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 23 339 | 3 302 | 607% |
| Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym | 102 | 73 | 40% |
| Całkowity dochód ogółem | 23 441 | 3 375 | 595% |
| Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 23 339 | 3 302 | 607% |
| Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym | 102 | 73 | 40% |
| Średnia ważona liczba akcji w sztukach | 29 500 000 | 29 500 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 4,38 | 3,56 | 23% |
| Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 0,79 | 0,11 | 618% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 101 | 15 181 | -20% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 637 | -2 849 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 184 | 3 539 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 720 | 15 871 | |
| Aktywa trwałe | 87 200 | 85 858 | 2% |
| Aktywa obrotowe | 98 353 | 58 551 | 68% |
| Aktywa razem | 185 553 | 144 409 | 28% |
| Zobowiązania długoterminowe | 18 801 | 23 029 | -18% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 704 | 15 594 | 135% |
| Kapitał własny | 130 048 | 105 786 | 23% |
| Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 847 | 730 | 16% |
| Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | |
| Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 847 | 730 | 16% |
W okresie kończącym się 30.09.2023 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 28,49% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 1,56% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 67,98%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost aktywów trwałych o 1 342 tys. PLN oraz wzrost aktywów obrotowych o 39 802 tys. PLN.
W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 22,93% tj. o 24 262 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 18,36% tj. o 4 228 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach krótkoterminowych możemy zaobserwować wzrost w porównaniu do okresu III kwartału 2022 roku o 135,37%, tj. o 21 110 tys. PLN.
Na koniec III kwartału 2023 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 107 565 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 57,69%.
Zysk netto na dzień 30.09.2023 roku wyniósł 23 441 tys. PLN.
W momencie publikacji niniejszego sprawozdania PAT (PATENTUS) prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez epidemię koronawirusa oraz sytuacje polityczno – gospodarczej na terenie Ukrainy, można zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta, jak również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.
Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:
- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.
W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.
Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).
Czynniki, które również mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:
- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
- wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.
