PEO (PEKAO), działając jako zastawnik na rzecz konsorcjum instytucji finansowych, zaspokoił wymagalne wierzytelności w wysokości 30,3 mln EUR wynikające z umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police. Informacje w tej sprawie opublikowały zarówno PCE (POLICE), jak i ATT (GRUPAAZOTY).
Podstawą rozliczenia była kompensata przeprowadzona ze środkami pozostałymi na rachunku bankowym, pochodzącymi z gwarancji uzyskanych przez Grupę Azoty Polyolefins S.A.
Komentarz Małgorzaty Królak, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty
Środki objęte kompensatą pochodzą z gwarancji związanych z realizacją projektu Polimery Police. Jak informowaliśmy w sierpniu 2025 r. spółka Polyolefins otrzymała ponad 107,5 mln euro z tytułu gwarancji za nienależyte wykonanie umowy na zrealizowanie projektu Polimery Police. Część tych środków – ok. 76,8 mln euro – została następnie pobrana przez instytucje finansujące Projekt w drodze kompensaty wymagalnych wierzytelności, o czym również informowaliśmy rynek. Obecna operacja dotyczy pozostałej kwoty. Działanie to pozostaje bez wpływu na toczące się postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu w Polyolefins oraz proces sprzedaży akcji spółki do ORLEN, w formule cash free, debt free.
W gronie instytucji finansowych, na rzecz których działał Bank Pekao S.A. jako zastawnik, znalazły się m.in. Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., PKO Bank Polski S.A., PZU S.A., PZU na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A., a także Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce.
Zarządy obu spółek podkreślają, że opisane działanie instytucji finansowych pozostaje bez wpływu na toczące się w Grupie Azoty Polyolefins S.A. postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu.
