Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-01
Wartość aktywów netto: 15 949 663,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 368,35
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-31
Wartość aktywów netto: 16 242 341,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 375,11
