Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-02
Wartość aktywów netto: 34 061 133,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 74,02
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-01
Wartość aktywów netto: 34 192 856,41
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 74,30
