Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-02
Wartość aktywów netto: 6 957 114,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 130,22
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-26
Wartość aktywów netto: 7 002 398,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 131,07
