Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-03
Wartość aktywów netto: 18 986 316,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 98,35
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-02
Wartość aktywów netto: 18 250 077,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 98,10
