Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-15
Wartość aktywów netto: 65 292 856,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 90,19
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-14
Wartość aktywów netto: 65 273 191,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 90,79
