Raport bieżący 25/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Emitent") nr 14/2026 z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie rozmów z obligatariuszami obligacji ST1 wyemitowanych przez Sobieski Towers sp. z o.o. w sprawie ustalenia, że w uzgodnionym okresie, obligatariusze nie będą dochodzili roszczeń związanych z brakiem sprzedaży nieruchomości, raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie rozmów z obligatariuszami obligacji ST1 oraz ST2, wyemitowanych przez Sobieski Towers sp. z o.o. w przedmiocie zmiany terminu, do którego ma nastąpić rozpoczęcie notowań obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, raportu bieżącego nr 19/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie otrzymania przez Sobieski Towers sp. z o.o. od obligatariuszy obligacji ST1 oświadczeń dot. potwierdzenia braku naruszenia warunków emisji obligacji ST1, wystąpienia przypadku naruszenia oraz zawarcia porozumienia w sprawie zmiany WEO ST1, raportu bieżącego nr 21/2026 z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie otrzymania przez Sobieski Towers sp. z o.o. od obligatariuszy obligacji ST1 oświadczenia dotyczącego potwierdzenia braku naruszenia warunków emisji obligacji ST1 oraz wystąpienia przypadku naruszenia, a także raportu bieżącego nr 24/2026 z dnia 14 sierpnia 2026 r. w sprawie otrzymania przez Sobieski Towers sp. z o.o. od obligatariuszy obligacji ST1 oświadczenia dotyczącego potwierdzenia braku naruszenia warunków emisji obligacji ST1 oraz wystąpienia przypadku naruszenia, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16 września 2026 r. powziął wiadomość, że w dniu 16 września 2026 r. Sobieski Towers sp. z o.o. ("ST"), spółka niebędąca dłużnikiem Emitenta, wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zależna od Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, wystąpiła do obligatariuszy ("Obligatariusze ST1") obligacji serii ST1 wyemitowanych przez ST ("Obligacje ST1"), o wydanie kolejnego oświadczenia stwierdzającego brak naruszenia warunków emisji Obligacji ST1 ("Warunki Emisji ST1"), w związku z:
(i) brakiem sprzedaży przez podmioty, które udzieliły poręczeń (gwarancji) opisanych w warunkach w terminie do 15 maja 2026 r., nieruchomości (lub udziałów w odpowiednich spółkach) znajdujących się poza Polską (tj. La Rianna, Parc D'Offement) i przekazania części środków z tych sprzedaży (lub sprzedaży udziałów w odpowiednich spółkach) (odpowiednio 9.000.000 EUR dla La Rianna oraz 13.000.000 EUR dla Parc D'Offement) na przedterminowy częściowy wykup Obligacji ST1 ("Brak Sprzedaży Nieruchomości"); oraz
(ii) brakiem płatności całości ceny sprzedaży przez kupującego, w związku ze sprzedażą w dniu 7 września 2026 r., przez jeden z podmiotów, który udzielił poręczenia (gwarancji) opisanej w Warunkach Emisji ST1 nieruchomości Les Trappeurs, znajdującej się poza Polską i związanym z tym brakiem przeznaczenia, zgodnie z Warunkami Emisji ST1, określonej części ceny na wcześniejszy częściowy wykup Obligacji ST1.
W związku z powyższym, Obligatariusze ST1 w dniu 16 września 2026 r. wydali oświadczenie, zgodnie z którym, w okresie do wcześniejszego z dni ("Okres Zwolnienia"): dnia 30 września 2026 r. albo dnia doręczenia ST oświadczenia Obligatariuszy ST1 o zakończeniu tego okresu, Brak Sprzedaży Nieruchomości nie będzie stanowił naruszenia zobowiązań ST wynikających z Warunków Emisji ST1 i tym samym nie będzie stanowił przypadku naruszenia, przy czym oświadczenie Obligatariuszy ST1 stwierdza, że w celu uniknięcia wątpliwości, oświadczenie to nie zwalnia podmiotów, które udzieliły poręczeń (gwarancji) opisanych w Warunkach Emisji ST1 oraz Emitenta z innych zobowiązań wynikających z odpowiedniej umowy poręczenia lub Warunków Emisji ST1, w tym w szczególności dotyczących przeznaczenia środków ze sprzedaży odpowiednich nieruchomości, w sytuacji gdyby do takiej sprzedaży doszło.
W Okresie Zwolnienia, Obligatariusze ST1 nie będą, ani nie polecą, aby administrator zabezpieczeń Obligacji ST1 dochodził zaspokojenia z jakichkolwiek zabezpieczeń Obligacji ST1, z powodu Braku Sprzedaży Nieruchomości.
Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.
