Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-21
Wartość aktywów netto: 320 509 383,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 496,14
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 317 214 706,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 491,04
