Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-21
Wartość aktywów netto: 284 618 083,59
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 306,92
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 278 246 152,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 300,05
