Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-21
Wartość aktywów netto: 128 611 302,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 134,12
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 126 644 914,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 132,07
