Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-21
Wartość aktywów netto: 453 792 654,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 87,29
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 441 681 276,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 85,39
