Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-21
Wartość aktywów netto: 895 473 158,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 168,05
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-20
Wartość aktywów netto: 858 687 937,27
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 167,30
