Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-24
Wartość aktywów netto: 118 263 055,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 64,26
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-23
Wartość aktywów netto: 117 342 081,50
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 64,32
