Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-24
Wartość aktywów netto: 315 991 786,87
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 489,98
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-23
Wartość aktywów netto: 317 252 238,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 491,93
