Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-24
Wartość aktywów netto: 101 711 255,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 131,69
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-23
Wartość aktywów netto: 101 682 411,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 131,66
