Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-24
Wartość aktywów netto: 285 456 158,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 307,00
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-23
Wartość aktywów netto: 284 207 869,16
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 305,66
