Raport bieżący 26/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Ghelamco Invest") nr 18/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na tych nieruchomościach budynków, usytuowanych w Warszawie przy placu Europejskim 3A, oraz powiązanych składników majątkowych, oraz raportu bieżącego nr 23/2026 z dnia 14 sierpnia 2026 r. w sprawie zrzeczenia się warunku zawieszającego zastrzeżonego w przedwstępnej um. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na niej budynku, usytuowanych w Warszawie przy pl. Europejskim 3A, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 września 2026 r. powziął informację o zawarciu w dniu 24 września 2026 r., w wykonaniu wspomnianej powyżej przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 7 lipca 2026 r. ("Umowa Przedwstępna"), pomiędzy Ghelamco The Bridge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający"), należącą do grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zależną od Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol ("Gwarant") ("Grupa") oraz Cyllantico Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należącą do grupy kapitałowej Eastnine ("Kupujący"), przyrzeczonej umowy sprzedaży ("Umowa Sprzedaży"):
1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy zbiegu ul. Towarowej oraz ul. Grzybowskiej w Warszawie (nr KW WA4M/00319596/8 oraz WA4M/00205372/0);
2. prawa własności posadowionego na wyżej wskazanej nieruchomości i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku biurowego The Bridge (nr KW WA4M/00319596/8) oferującego 55.300 m powierzchni najmu oraz 280 miejsc parkingowych w garażu podziemnym ("The Bridge") oraz zabytkowego, pięciokondygnacyjnego budynku biurowego Bellona (nr KW WA4M/00205372/0), który został w pełni odrestaurowany i zintegrowany z budynkiem The Bridge poprzez wspólne lobby (położonych pod adresem ul. Plac Europejski 3a) ("Bellona");
3. innych składników majątkowych związanych z przedmiotem transakcji (np. przeniesienie praw i obowiązków z umów najmu powierzchni, majątkowych praw autorskich związanych z budynkiem, praw z gwarancji oraz innych praw związanych z eksploatacją i zarządzaniem budynkiem, itp.),
(dalej jako "Nieruchomość").
Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, Uzgodniona w Umowie Sprzedaży cena opiera się na wartości Nieruchomości w wysokości 285.000.000 Euro, pomniejszonej o kwotę czynszów dotyczących powierzchni, które nie zostały jeszcze objęte przez najemców Nieruchomości, pozostałych kosztów aranżacji powierzchni dla najemców (tenant improvements) i rabatów od czynszów, w tym dotyczących powierzchni niewynajętych. Tak ustalona cena wyniosła 240.051.000 Euro, przy czym zapłata części ceny w wysokości 20,000,000 Euro jest uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków (w tym zapłata 15,000,000 Euro jest uzależniona od wykończenia powierzchni przeznaczonej na wynajem dla firmy Visa).
Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, warunki Umowy Sprzedaży nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, cześć uzyskanych w ten sposób przez Sprzedającego środków została przeznaczona na spłatę całości zadłużenia finansowego Sprzedającego wynikającego z kredytów udzielonych przez banki finansujące realizację projektu The Bridge oraz Bellona. Pozostała cześć środków zostanie przeznaczona na spłatę części (nie całości) zadłużenia finansowego Sprzedającego wobec Emitenta wynikającego z pożyczek udzielonych Sprzedającemu przez Emitenta, spłatę całości lub części pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych Sprzedającemu lub Ghelamco Wronia sp. z o.o. przez Ghelamco Poland Holding sp. z o.o., a także na spłatę całości lub części innych zobowiązań związanych z finansowaniem działalności i realizowanych projektów The Bridge oraz Ghelamco Wronia lub działalności Grupy. Opisany sposób przeznaczenia środków, w szczególności spłata w części, a nie w całości, zadłużenia finansowego Sprzedającego wobec Emitenta wynikającego z pożyczek udzielonych Sprzedającemu przez Emitenta, jest odmienny od postanowień warunków obligacji wyemitowanych przez Emitenta (oraz postanowień warunków obligacji wyemitowanych przez podmioty powiązane z Emitentem), które przewidują, że w przypadku sprzedaży przez tzw. Spółkę Projektową tzw. Projektów Inwestycyjnych, wpływy ze sprzedaży, po spłacie kredytów niepodporządkowanych udzielonych przez banki finansujące, zostaną przeznaczone na spłatę w całości wraz z naliczonymi odsetkami pożyczki lub innego finansowania udzielonego przez Emitenta bezpośrednio lub pośrednio danej Spółce Projektowej, przed spłatą jakichkolwiek innych wierzytelności, w tym w szczególności przed spłatą pożyczek lub innego finansowania udzielonego przez Gwaranta lub inne podmioty z Grupy Ghelamco. W związku z powyższym Emitent dokona przekwalifikowania zadłużenia wynikającego z obligacji wyemitowanych przez Emitenta na zadłużenie krótkoterminowe.
Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.
