Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-25
Wartość aktywów netto: 904 361 976,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 172,67
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-24
Wartość aktywów netto: 904 638 417,59
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 172,86
