Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-25
Wartość aktywów netto: 284 633 721,89
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 306,11
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-24
Wartość aktywów netto: 285 456 158,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 307,00
