Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-25
Wartość aktywów netto: 310 333 211,16
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,80
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-24
Wartość aktywów netto: 309 929 400,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,81
