Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-28
Wartość aktywów netto: 900 986 453,33
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 172,03
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-25
Wartość aktywów netto: 904 361 976,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 172,67
